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Permite a inclusão individual de cada empenho no aplicativo.
- Órgão - selecione a Unidade Gestora / Gestão que
identifica o órgão pagador;
- Conta de débito - informe a conta que será
debitada;
- Pagamento por OB (Ordem Bancária: crédito em conta
corrente/poupança, DOC/TED, crédito para conta interna do
Banco);
- Número do Empenho - campo de preenchimento
opcional, apenas para controle interno do cliente;
- Fixar número do Empenho - campo opcional, marque
apenas se for manter o mesmo número de empenho para todos os
pagamentos que forem inclusos na sequencia;
- Beneficiário - selecione o nome e inscrição do
beneficiário que receberá o crédito;
- Código de GRU - não deverá ser preenchido,
informação não tratada pelo aplicativo;
- Banco - informe o número do Banco destinatário;
- Agência - informe o número da agência;
- Conta - Informe o número da conta corrente;
- Folha de Pagamento - marque quando tratar-se de
pagamento de proventos;
- Data - informe a data do pagamento;
- Valor - informe o valor a ser pago;
- Observação - campo livre para utilização do
cliente;
- Tipo de Despesa - o tipo de despesa é criado
livremente por meio da seta azul à direita. Trata-se de
informação interna exclusiva para uso do cliente, porém de
preenchimento obrigatório;
- Código Fundeb - é selecionado quando o débito
ocorrer em conta de repasses do Fundeb. A finalidade é definida
é criada, exclusivamente, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
e Educação / FNDE. Caso não seja encontrada a finalidade contate
sua agência de relacionamento;
- Confirmar - confirme a inclusão.
- Pagamento por OB Lista (Ordem Bancária: crédito em
conta corrente/poupança, DOC/TED, crédito para conta interna do
Banco vinculados apenas a uma OB)
- Número do Empenho - campo de preenchimento
opcional, apenas para controle interno do cliente;
- Ficar número do Empenho - campo opcional, marque
apenas se for manter o mesmo número de empenho para todos os
pagamentos que forem inclusos na sequencia;
- Data - informe a data de pagamento;
- Valor limite - informado pelo cliente e define
até quanto o somatório dos itens da lista pode chegar. É de
preenchimento opcional pelo cliente, apenas para controle dos
valores incluídos na lista;
- Valor total - é o somatório dos valores dos itens
da lista;
- Novo - clique par a incluir os beneficiários e
valores da lista;
- Beneficiário - informe os dados do recebedor do
recurso;
- Tipo de pagamento - selecione o tipo de
pagamento. Informe os demais dados solicitados e confirme.
- Pagamento de OB com código de barras
- Número do Empenho - campo de preenchimento
opcional, apenas para controle interno do cliente;
- Tipo de Fatura - selecione o tipo de pagamento ;
- Cobrança -títulos compensáveis;
- Data - informe a data de pagamento;
- Beneficiário - informe os dados do beneficiário /
cedente do título.;
- Código de Barras - informe código de barras ou
passe o título na leitora, e preencha nos demais campos;
- Confirmar - selecione para confirmar o
cadastramento;
- Convênio - guias com código de barras;
- Data - informe a data de pagamento;
- Beneficiário - informe os dados do beneficiário /
cedente do título;
- Código de Barras - informe código de barras ou
passe o título na leitora, e preencha nos demais campos;
- Confirmar - selecione para confirmar o
cadastramento.
- Pagamento de OB sem código de barras
- Guia - DARF
- Beneficiário - selecione os dados do
contribuinte recolhedor do imposto.
- Preencha os demais campos.
- Guia - DARF Simples
- Beneficiário - selecione os dados do
contribuinte recolhedor do imposto.
- Preencha os demais campos.
- Guia - GPS
- Beneficiário - selecione os dados do
contribuinte recolhedor do imposto.
- Preencha os demais campos.
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